Tabloul de bord principal
Prima pagină după autentificare îți arată instantaneu cifrele lunii curente și comparația cu luna anterioară și cu aceeași lună din anul trecut. Cele patru cifre cheie: total facturat, total încasat, restanță (suma facturilor cu termen depăşit), facturi în curs (emise, dar încă în perioadă).
Fiecare cifră e o legătură — apeşi şi vezi detaliul, factură cu factură, plată cu plată. Nu există acel tip de raport bun la întrebări de tip ‘câte?' dar inutil când vrei să afli ‘care anume?'.
Rapoartele standard, în ordinea în care le folosești
- Vânzări pe perioadă — totalurile pe lună, trimestru, an, defalcate pe vânzător sau pe sucursală
- Raport de vechime a creanțelor — facturi neîncasate grupate pe interval (1-30 zile, 31-60 zile, 61-90 zile, peste 90 zile) cu suma totală pe interval
- Top clienţi — pe valoarea facturată, pe profit estimat, pe frecvenţa comenzilor
- Proiecția fluxului de numerar — următoarele 30 zile, pe baza facturilor existente plus o estimare a celor recurente
- TVA — totalul facturat pe fiecare cotă, util pentru declaraţia D300
- Profit pe produs — venit minus cost (când ai costuri configurate în catalog)
Filtre şi export
Aproape orice raport poate fi filtrat pe: perioadă (cu presetări pentru luna curentă, ultima lună, anul curent, anul trecut, sau interval custom), client, serie de factură, vânzător sau echipa care a generat factura, sucursală, status (achitat, neachitat, parţial), categorie de produs.
Rezultatele se exportă în Excel sau în CSV. Mai poţi programa un raport să fie trimis automat pe e-mail în prima zi a lunii sau în fiecare luni dimineaţa — către tine sau către contabilul tău.
Personalizare
Dacă cele standard nu acoperă o întrebare specifică (de exemplu „cât am vândut prin canalul Facebook Ads față de organic”), poţi construi un raport personalizat în câteva minute folosind un constructor visual: alegi câmpurile, alegi filtrele, alegi gruparea, alegi vizualizarea (tabel, grafic cu bare, grafic circular). Raportul rezultat se salvează şi e disponibil în lista ta de rapoarte salvate.
